ロボット戦略世界分散ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月26日 至 2025年8月22日 | 自 2025年8月23日 至 2026年2月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 316,336 | 408,134 |
| 有価証券売買等損益 | -272,932,322 | 567,762,952 |
| 営業収益合計 | -272,615,986 | 568,171,086 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 606,639 | 575,420 |
| 委託者報酬 | 17,996,862 | 17,070,769 |
| その他費用 | 323,483 | 306,834 |
| 営業費用合計 | 18,926,984 | 17,953,023 |
| 全事業営業利益 | -291,542,970 | 550,218,063 |
| 当期経常利益 | -291,542,970 | 550,218,063 |
| 中間純利益 | -291,542,970 | 550,218,063 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -28,099,036 | 55,621,474 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -758,206,432 | -122,791,826 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,895,267 | 142,655,898 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,895,267 | 142,655,898 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,953,580 | 1,837,881 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,953,580 | 1,837,881 |
| 分配金 | － | － |
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