ロボット戦略世界分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/23-2026/02/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月22日 | 2026年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 926,340 | 556,610 |
| コール・ローン | 93,045,188 | 180,626,042 |
| 投資証券 | 3,307,466,746 | 3,289,229,498 |
| 親投資信託受益証券 | 99,971 | 100,171 |
| 未収入金 | 125,000,000 | － |
| 未収利息 | 1,149 | 3,475 |
| 流動資産計 | 3,526,539,394 | 3,470,515,796 |
| 資産の部合計 | 3,526,539,394 | 3,470,515,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,914,343 | 110,023,298 |
| 未払受託者報酬 | 606,639 | 575,420 |
| 未払委託者報酬 | 17,996,862 | 17,070,769 |
| その他未払費用 | 323,483 | 306,834 |
| 流動負債計 | 36,841,327 | 127,976,321 |
| 負債の部合計 | 36,841,327 | 127,976,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,247,904,499 | 3,465,331,301 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -758,206,432 | -122,791,826 |
| （分配準備積立金） | 5,724,782 | 5,024,165 |
| 元本等合計 | 3,489,698,067 | 3,342,539,475 |
| 純資産の部合計 | 3,489,698,067 | 3,342,539,475 |
| 負債・純資産合計 | 3,526,539,394 | 3,470,515,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
