上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)（1486）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月10日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,552,847 | 35,314,545 |
| 投資信託受益証券 | 2,158,950,466 | 2,147,076,136 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,988 |
| 流動資産計 | 2,190,513,304 | 2,182,400,669 |
| 資産の部合計 | 2,190,513,304 | 2,182,400,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,132,400 | 30,359,200 |
| 未払受託者報酬 | 262,534 | 298,449 |
| 未払委託者報酬 | 735,275 | 835,826 |
| 未払利息 | 59 | 46 |
| その他未払費用 | 1,755,876 | 1,105,402 |
| 流動負債計 | 28,886,144 | 32,598,923 |
| 負債の部合計 | 28,886,144 | 32,598,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,196,000,000 | 2,216,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,372,840 | -66,198,254 |
| （分配準備積立金） | 3,263,574 | 3,468,995 |
| 元本等合計 | 2,161,627,160 | 2,149,801,746 |
| 純資産の部合計 | 2,161,627,160 | 2,149,801,746 |
| 負債・純資産合計 | 2,190,513,304 | 2,182,400,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
