上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)（1486）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月10日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,267,827 |
| コール・ローン | 35,314,545 | 22,941,966 |
| 投資信託受益証券 | 2,147,076,136 | 2,273,892,140 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 9,986 |
| 流動資産計 | 2,182,400,669 | 2,308,111,919 |
| 資産の部合計 | 2,182,400,669 | 2,308,111,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,359,200 | 27,478,400 |
| 未払受託者報酬 | 298,449 | 195,653 |
| 未払委託者報酬 | 835,826 | 547,998 |
| 未払利息 | 46 | 38 |
| その他未払費用 | 1,105,402 | 1,820,606 |
| 流動負債計 | 32,598,923 | 30,042,695 |
| 負債の部合計 | 32,598,923 | 30,042,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,216,000,000 | 2,216,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,198,254 | 62,069,224 |
| （分配準備積立金） | 3,468,995 | 4,877,405 |
| 元本等合計 | 2,149,801,746 | 2,278,069,224 |
| 純資産の部合計 | 2,149,801,746 | 2,278,069,224 |
| 負債・純資産合計 | 2,182,400,669 | 2,308,111,919 |
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