上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)（1486）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月10日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,267,827 | － |
| コール・ローン | 22,941,966 | 86,541,439 |
| 投資信託受益証券 | 2,273,892,140 | 6,312,625,726 |
| 親投資信託受益証券 | 9,986 | 9,984 |
| 流動資産計 | 2,308,111,919 | 6,399,177,149 |
| 資産の部合計 | 2,308,111,919 | 6,399,177,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,478,400 | 78,399,300 |
| 未払受託者報酬 | 195,653 | 540,391 |
| 未払委託者報酬 | 547,998 | 1,513,262 |
| 未払利息 | 38 | 64 |
| その他未払費用 | 1,820,606 | 1,976,292 |
| 流動負債計 | 30,042,695 | 82,429,309 |
| 負債の部合計 | 30,042,695 | 82,429,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,216,000,000 | 6,054,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,069,224 | 262,747,840 |
| （分配準備積立金） | 4,877,405 | 4,837,247 |
| 元本等合計 | 2,278,069,224 | 6,316,747,840 |
| 純資産の部合計 | 2,278,069,224 | 6,316,747,840 |
| 負債・純資産合計 | 2,308,111,919 | 6,399,177,149 |
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