有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月29日-平成29年1月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 米国債券インデックスファンド・為替ヘッジなし(適格機関投資家向け) | 1,016,108,352 | 1.0696 | 1,086,879,505 | 1.0433 | 1,060,105,843 | 100.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 9,958 | 1.0041 | 9,998 | 1.0041 | 9,998 | 0.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 100.00 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 100.00 |
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