1486 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2026/01/11-2026/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 米国債券インデックスファンド・為替ヘッジなし(適格機関投資家向け) | 22,244,705,173 | 1.2076 | 26,864,307,585 | 1.1909 | 26,491,219,390 | 99.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 9,958 | 1.0106 | 10,063 | 1.0111 | 10,068 | 0.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.94 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 99.94 |
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