豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり…

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月14日-令和3年11月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月14日-令和3年11月15日)で絞込み

個別

2021年5月13日: 1億7849万
2021年11月15日 -9.37%: 1億6176万

個別

2021年5月13日: 1億7960万
2021年11月15日 -15.31%: 1億5211万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	73,382,002
負債純資産合計	73,382,002

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/02/15 9:07

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