豪州インフラ関連好配当資産ファンド為替ヘッジあり…

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/16-2023/11/13)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/16-2023/11/13)で絞込み

個別

2023年5月15日: 1億2496万
2023年11月13日 -13.57%: 1億801万

個別

2023年5月15日: 9967万
2023年11月13日 -11.81%: 8790万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	602,543,621
負債純資産合計	602,543,621

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/02/13 9:04

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