臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

計算期間	第76期計算期間 自 2022年12月14日 至 2023年1月13日	第77期計算期間 自 2023年1月14日 至 2023年2月13日	第78期計算期間 自 2023年2月14日 至 2023年3月13日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	126,456,965円	126,828,442円	122,542,002円
期末受益権口数	124,622,784口	124,765,933口	123,900,407口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,147円	10,165円	9,890円
期中騰落率	0.14%	0.28%	△2.61%