臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

計算期間	第82期計算期間 自 2023年6月14日 至 2023年7月13日	第83期計算期間 自 2023年7月14日 至 2023年8月14日	第84期計算期間 自 2023年8月15日 至 2023年9月13日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	119,613,264円	118,945,071円	112,369,731円
期末受益権口数	122,316,368口	122,449,340口	120,026,638口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,779円	9,714円	9,362円
期中騰落率	0.64%	△0.56%	△3.52%