臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

豪州インフラ関連好配当資産ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)

計算期間	第100期計算期間 自 2024年12月14日 至 2025年1月14日	第101期計算期間 自 2025年1月15日 至 2025年2月13日	第102期計算期間 自 2025年2月14日 至 2025年3月13日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	81,261,887円	83,907,163円	79,641,882円
期末受益権口数	88,622,142口	89,114,692口	87,310,077口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,169円	9,416円	9,122円
期中騰落率	△2.15%	2.80%	△3.02%