有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成29年5月15日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	264,383,565	261,184,523
投資信託受益証券 合計		264,383,565	261,184,523
親投資信託受益証券	DIAMマネーマーケットマザーファンド	99,612	99,980
親投資信託受益証券 合計		99,612	99,980
合計		264,483,177	261,284,503

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。