有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月16日-令和4年5月13日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年5月13日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	134,617,356	137,242,394
投資信託受益証券 合計		134,617,356	137,242,394
親投資信託受益証券	国内マネー・マザーファンド	97,723	98,592
親投資信託受益証券 合計		97,723	98,592
合計			137,340,986

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。