半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月16日-平成29年8月21日)
①【純資産の推移】
1.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)
2.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)
1.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期中間期末 | (平成29年 3月15日) | 145 | ― | 1.1319 | ― |
| 平成28年 9月末日 | 1 | ― | 1.0053 | ― | |
| 10月末日 | 1 | ― | 1.0130 | ― | |
| 11月末日 | 5 | ― | 1.0332 | ― | |
| 12月末日 | 60 | ― | 1.0858 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 91 | ― | 1.0774 | ― | |
| 2月末日 | 130 | ― | 1.1063 | ― | |
| 3月末日 | 149 | ― | 1.1116 | ― | |
2.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期中間期末 | (平成29年 3月15日) | 111 | ― | 1.0353 | ― |
| 平成28年 9月末日 | 1 | ― | 1.0104 | ― | |
| 10月末日 | 0.998657 | ― | 0.9987 | ― | |
| 11月末日 | 24 | ― | 0.9589 | ― | |
| 12月末日 | 78 | ― | 0.9835 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 127 | ― | 0.9867 | ― | |
| 2月末日 | 119 | ― | 1.0285 | ― | |
| 3月末日 | 141 | ― | 1.0376 | ― | |
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