- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
①【純資産の推移】
1.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)
2.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)
1.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成29年 8月21日) | 341 | 341 | 1.0954 | 1.0954 |
| 第2計算期間末 | (平成30年 8月20日) | 433 | 433 | 1.0929 | 1.0929 |
| 平成29年 9月末日 | 393 | ― | 1.1297 | ― | |
| 10月末日 | 445 | ― | 1.1123 | ― | |
| 11月末日 | 462 | ― | 1.1239 | ― | |
| 12月末日 | 484 | ― | 1.1596 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 465 | ― | 1.1287 | ― | |
| 2月末日 | 442 | ― | 1.0590 | ― | |
| 3月末日 | 435 | ― | 1.0403 | ― | |
| 4月末日 | 436 | ― | 1.0579 | ― | |
| 5月末日 | 430 | ― | 1.0566 | ― | |
| 6月末日 | 425 | ― | 1.0704 | ― | |
| 7月末日 | 438 | ― | 1.1054 | ― | |
| 8月末日 | 425 | ― | 1.0926 | ― | |
| 9月末日 | 427 | ― | 1.1080 | ― | |
2.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成29年 8月21日) | 210 | 210 | 1.0134 | 1.0134 |
| 第2計算期間末 | (平成30年 8月20日) | 221 | 221 | 1.0012 | 1.0012 |
| 平成29年 9月末日 | 242 | ― | 1.0038 | ― | |
| 10月末日 | 242 | ― | 0.9919 | ― | |
| 11月末日 | 225 | ― | 1.0078 | ― | |
| 12月末日 | 231 | ― | 1.0278 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 228 | ― | 1.0157 | ― | |
| 2月末日 | 220 | ― | 0.9708 | ― | |
| 3月末日 | 220 | ― | 0.9632 | ― | |
| 4月末日 | 208 | ― | 0.9585 | ― | |
| 5月末日 | 212 | ― | 0.9721 | ― | |
| 6月末日 | 213 | ― | 0.9760 | ― | |
| 7月末日 | 219 | ― | 0.9972 | ― | |
| 8月末日 | 217 | ― | 0.9858 | ― | |
| 9月末日 | 217 | ― | 0.9810 | ― | |
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