有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月16日-平成29年8月21日)
①【純資産の推移】
1.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)
2.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)
1.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成29年 8月21日) | 341 | 341 | 1.0954 | 1.0954 |
| 平成28年 9月末日 | 1 | ― | 1.0053 | ― | |
| 10月末日 | 1 | ― | 1.0130 | ― | |
| 11月末日 | 5 | ― | 1.0332 | ― | |
| 12月末日 | 60 | ― | 1.0858 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 91 | ― | 1.0774 | ― | |
| 2月末日 | 130 | ― | 1.1063 | ― | |
| 3月末日 | 149 | ― | 1.1116 | ― | |
| 4月末日 | 187 | ― | 1.1187 | ― | |
| 5月末日 | 181 | ― | 1.1388 | ― | |
| 6月末日 | 235 | ― | 1.1366 | ― | |
| 7月末日 | 273 | ― | 1.1248 | ― | |
| 8月末日 | 348 | ― | 1.1084 | ― | |
| 9月末日 | 393 | ― | 1.1297 | ― | |
2.NNライフアップ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成29年 8月21日) | 210 | 210 | 1.0134 | 1.0134 |
| 平成28年 9月末日 | 1 | ― | 1.0104 | ― | |
| 10月末日 | 0.998657 | ― | 0.9987 | ― | |
| 11月末日 | 24 | ― | 0.9589 | ― | |
| 12月末日 | 78 | ― | 0.9835 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 127 | ― | 0.9867 | ― | |
| 2月末日 | 119 | ― | 1.0285 | ― | |
| 3月末日 | 141 | ― | 1.0376 | ― | |
| 4月末日 | 145 | ― | 1.0389 | ― | |
| 5月末日 | 178 | ― | 1.0518 | ― | |
| 6月末日 | 177 | ― | 1.0272 | ― | |
| 7月末日 | 199 | ― | 1.0195 | ― | |
| 8月末日 | 218 | ― | 1.0096 | ― | |
| 9月末日 | 242 | ― | 1.0038 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
