ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(年1…

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    2017/07/12 9:08
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    「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)」(2017年4月28日現在)
    Ⅰ 資産総額401,244,166円
    Ⅱ 負債総額197,808円
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)401,046,358円
    Ⅳ 発行済数量380,006,770口
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0554円

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