- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
| 「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)」 | (2018年4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 265,391,643円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,042円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,263,601円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 275,410,291口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9632円 |
| 「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)」 | (2018年4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 265,391,643円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,042円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,263,601円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 275,410,291口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9632円 |
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