ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(年1…

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    2019/07/12 9:40
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    「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)」(2019年4月26日現在)

    Ⅰ 資産総額103,765,764円
    Ⅱ 負債総額54,014円
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)103,711,750円
    Ⅳ 発行済数量88,631,619口
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1701円

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