マニュライフ・日系企業外貨建社債ファンド2016-09(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年12月20日
- -26万
- 2017年6月20日
- 51,481
- 2017年12月20日
- -29,544
- 2018年6月20日 -999.99%
- -139万
- 2018年12月20日
- -42万
- 2019年6月20日
- 157万
- 2019年12月20日 -69.46%
- 48万
- 2020年6月22日
- -96万
- 2020年12月21日
- 145万
- 2021年6月21日
- -87万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/09/21 9:19
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 11,581,545 △4,857,658 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,453,460 △871,891 期首剰余金又は期首欠損金(△) △9,798,587 2,352,393
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