有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
社債券	アメリカドル	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY-2.241%-21/02/16	800,000.00	802,201.84
		DAI-ICHI LIFE INSURANCE-4.0%-49/10/24	700,000.00	770,000.00
		FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR-5.0%-49/10/28	400,000.00	447,000.00
		MEIJI YASUDA LIFE INSURA-5.2%-45/10/20	400,000.00	459,206.68
		MITSUBISHI UFJ FIN GRP-2.95%-21/03/01	605,000.00	608,064.93
		MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN-2.25%-21/09/07	800,000.00	808,964.40
		MIZUHO FINANCIAL GROUP-2.273%-21/09/13	800,000.00	810,899.36
		NIPPON LIFE INSURANCE-4.7%-46/01/20	600,000.00	678,000.00
		NTT FINANCE CORP-1.9%-21/07/21	800,000.00	806,001.28
		ORIX CORP-2.65%-21/04/13	800,000.00	805,112.00
		SUMITOMO MITSUI FINL GRP-2.058%-21/07/14	800,000.00	807,410.48
	アメリカドル 小計		7,505,000.00	7,802,860.97
				(806,815,824)
合計				806,815,824
				(806,815,824)

有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	社債券	11銘柄	100.0%	100.0%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。