有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	6,714,645.24	739,782,681	742,093,862	△99.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率です。
(注2)為替予約取引の評価額金額については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。