世界好利回りCBファンド2016-09(為替ヘッジあり)(限…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月15日-平成29年9月19日)
| 平成29年9月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 16,039,373,073 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 764,002,592 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,275,370,481 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 14,469,581,349 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0557 ( 1万口当たり 10,557 | ) |
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