世界好利回りCBファンド2016-09(為替ヘッジあり)(限…

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    2018/12/17 9:45
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    59項目

    平成30年 9月28日現在
    (単位:円)

    Ⅰ 資産総額9,525,667,908
    Ⅱ 負債総額179,124,872
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,346,543,036
    Ⅳ 発行済口数8,995,136,939口
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0391
    (10,000口当たり)(10,391)

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