世界好利回りCBファンド2016-09(為替ヘッジあり)(限…
- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月19日-令和1年9月18日)
| 令和 1年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,106,670,737 | |
| Ⅱ 負債総額 | 23,339,794 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,083,330,943 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,730,729,845 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0456 | |
| (10,000口当たり) | (10,456 | ) |
世界好利回りCBファンド2016-09(為替ヘッジあり)(限…
| 令和 1年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,106,670,737 | |
| Ⅱ 負債総額 | 23,339,794 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,083,330,943 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,730,729,845 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0456 | |
| (10,000口当たり) | (10,456 | ) |
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