有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月15日-平成29年9月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 9月19日) | 1,487,881,082 1,487,881,082 | (分配付) (分配落) | 11,963 11,963 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 3,792,293,414 | 9,933 | ||
| 10月末日 | 4,041,037,894 | 10,150 | ||
| 11月末日 | 4,233,923,519 | 10,723 | ||
| 12月末日 | 3,790,884,978 | 11,175 | ||
| 平成29年 1月末日 | 3,574,312,708 | 11,127 | ||
| 2月末日 | 3,479,032,562 | 11,140 | ||
| 3月末日 | 2,772,657,276 | 11,206 | ||
| 4月末日 | 2,330,161,867 | 11,349 | ||
| 5月末日 | 1,961,580,814 | 11,433 | ||
| 6月末日 | 1,794,714,402 | 11,708 | ||
| 7月末日 | 1,691,275,132 | 11,650 | ||
| 8月末日 | 1,504,446,548 | 11,638 | ||
| 9月末日 | 1,456,221,732 | 12,064 | ||
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