世界好利回りCBファンド2016-09(為替ヘッジあり)(限…
- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月19日-令和1年9月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 1,487,881,082 | 1,487,881,082 | 11,963 | 11,963 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 802,573,330 | 802,573,330 | 11,878 | 11,878 |
| 第3計算期間末日 | (令和 1年 9月18日) | 687,654,907 | 687,654,907 | 11,515 | 11,515 |
| 平成30年 9月末日 | 814,196,940 | ― | 12,085 | ― | |
| 10月末日 | 772,711,142 | ― | 11,925 | ― | |
| 11月末日 | 775,119,318 | ― | 11,980 | ― | |
| 12月末日 | 752,905,640 | ― | 11,691 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 737,938,148 | ― | 11,665 | ― | |
| 2月末日 | 750,261,907 | ― | 11,942 | ― | |
| 3月末日 | 743,093,725 | ― | 11,932 | ― | |
| 4月末日 | 734,439,703 | ― | 12,000 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 700,166,270 | ― | 11,706 | ― | |
| 6月末日 | 698,326,024 | ― | 11,675 | ― | |
| 7月末日 | 698,751,517 | ― | 11,682 | ― | |
| 8月末日 | 682,724,312 | ― | 11,414 | ― | |
| 9月末日 | 681,897,072 | ― | 11,529 | ― | |
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