有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 1,487,881,082 | 1,487,881,082 | 11,963 | 11,963 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 802,573,330 | 802,573,330 | 11,878 | 11,878 |
| 平成29年 9月末日 | 1,456,221,732 | ― | 12,064 | ― | |
| 10月末日 | 1,263,297,863 | ― | 12,117 | ― | |
| 11月末日 | 1,174,640,929 | ― | 11,986 | ― | |
| 12月末日 | 1,140,253,188 | ― | 12,117 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,109,172,389 | ― | 11,919 | ― | |
| 2月末日 | 1,007,882,010 | ― | 11,663 | ― | |
| 3月末日 | 960,176,993 | ― | 11,558 | ― | |
| 4月末日 | 969,235,263 | ― | 11,888 | ― | |
| 5月末日 | 916,550,848 | ― | 11,543 | ― | |
| 6月末日 | 914,004,249 | ― | 11,671 | ― | |
| 7月末日 | 907,414,200 | ― | 11,772 | ― | |
| 8月末日 | 856,723,462 | ― | 11,767 | ― | |
| 9月末日 | 814,196,940 | ― | 12,085 | ― | |
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