臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ 欧州インカム資産ファンド(毎月決算型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間	第70期 (2022年5月24日～2022年6月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	34,399,921円
期末受益権口数	40,000,931口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,600円
期中騰落率	2.46%

 

期別・計算期間	第71期 (2022年6月23日～2022年7月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	33,734,583円
期末受益権口数	40,133,566口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,406円
期中騰落率	△1.91%

 

期別・計算期間	第72期 (2022年7月23日～2022年8月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	30円
期末純資産額(分配落)	34,037,644円
期末受益権口数	40,300,811口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,446円
期中騰落率	0.83%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。