有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成29年2月22日) | 42 | 43 | 1.0460 | 1.0570 |
| 第2特定期間末 | (平成29年8月22日) | 46 | 47 | 1.0865 | 1.0975 |
| 平成28年9月末日 | 39 | - | 0.9906 | - | |
| 平成28年10月末日 | 40 | - | 1.0083 | - | |
| 平成28年11月末日 | 41 | - | 1.0325 | - | |
| 平成28年12月末日 | 43 | - | 1.0755 | - | |
| 平成29年1月末日 | 43 | - | 1.0620 | - | |
| 平成29年2月末日 | 42 | - | 1.0393 | - | |
| 平成29年3月末日 | 43 | - | 1.0427 | - | |
| 平成29年4月末日 | 44 | - | 1.0513 | - | |
| 平成29年5月末日 | 45 | - | 1.0775 | - | |
| 平成29年6月末日 | 46 | - | 1.0997 | - | |
| 平成29年7月末日 | 47 | - | 1.1029 | - | |
| 平成29年8月末日 | 47 | - | 1.1027 | - | |
| 平成29年9月末日 | 49 | - | 1.1117 | - | |
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