有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/26-2025/08/22)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2017年2月22日) | 42 | 43 | 1.0460 | 1.0570 |
| 第2特定期間末 | (2017年8月22日) | 46 | 47 | 1.0865 | 1.0975 |
| 第3特定期間末 | (2018年2月22日) | 48 | 48 | 1.0440 | 1.0550 |
| 第4特定期間末 | (2018年8月22日) | 46 | 47 | 0.9378 | 0.9488 |
| 第5特定期間末 | (2019年2月22日) | 47 | 47 | 0.8601 | 0.8661 |
| 第6特定期間末 | (2019年8月22日) | 45 | 45 | 0.8115 | 0.8145 |
| 第7特定期間末 | (2020年2月25日) | 48 | 48 | 0.8451 | 0.8481 |
| 第8特定期間末 | (2020年8月24日) | 49 | 49 | 0.8295 | 0.8325 |
| 第9特定期間末 | (2021年2月22日) | 32 | 33 | 0.8740 | 0.8770 |
| 第10特定期間末 | (2021年8月23日) | 34 | 34 | 0.8909 | 0.8939 |
| 第11特定期間末 | (2022年2月22日) | 33 | 33 | 0.8566 | 0.8596 |
| 第12特定期間末 | (2022年8月22日) | 34 | 34 | 0.8446 | 0.8476 |
| 第13特定期間末 | (2023年2月22日) | 35 | 35 | 0.8719 | 0.8749 |
| 第14特定期間末 | (2023年8月22日) | 39 | 39 | 0.9409 | 0.9439 |
| 第15特定期間末 | (2024年2月22日) | 44 | 44 | 0.9984 | 1.0014 |
| 第16特定期間末 | (2024年8月22日) | 49 | 50 | 1.0102 | 1.0132 |
| 第17特定期間末 | (2025年2月25日) | 45 | 45 | 0.9954 | 0.9984 |
| 第18特定期間末 | (2025年8月22日) | 51 | 51 | 1.0804 | 1.0834 |
| 2024年8月末日 | 49 | - | 1.0056 | - | |
| 2024年9月末日 | 49 | - | 1.0032 | - | |
| 2024年10月末日 | 51 | - | 1.0385 | - | |
| 2024年11月末日 | 49 | - | 0.9896 | - | |
| 2024年12月末日 | 50 | - | 1.0210 | - | |
| 2025年1月末日 | 46 | - | 1.0053 | - | |
| 2025年2月末日 | 45 | - | 0.9875 | - | |
| 2025年3月末日 | 47 | - | 1.0124 | - | |
| 2025年4月末日 | 46 | - | 0.9999 | - | |
| 2025年5月末日 | 47 | - | 1.0207 | - | |
| 2025年6月末日 | 49 | - | 1.0543 | - | |
| 2025年7月末日 | 51 | - | 1.0677 | - | |
| 2025年8月末日 | 51 | - | 1.0718 | - | |
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