有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2017年2月22日) | 42 | 43 | 1.0460 | 1.0570 |
| 第2特定期間末 | (2017年8月22日) | 46 | 47 | 1.0865 | 1.0975 |
| 第3特定期間末 | (2018年2月22日) | 48 | 48 | 1.0440 | 1.0550 |
| 第4特定期間末 | (2018年8月22日) | 46 | 47 | 0.9378 | 0.9488 |
| 第5特定期間末 | (2019年2月22日) | 47 | 47 | 0.8601 | 0.8661 |
| 第6特定期間末 | (2019年8月22日) | 45 | 45 | 0.8115 | 0.8145 |
| 2018年9月末日 | 49 | - | 0.9577 | - | |
| 2018年10月末日 | 47 | - | 0.8969 | - | |
| 2018年11月末日 | 47 | - | 0.8846 | - | |
| 2018年12月末日 | 45 | - | 0.8468 | - | |
| 2019年1月末日 | 46 | - | 0.8526 | - | |
| 2019年2月末日 | 47 | - | 0.8677 | - | |
| 2019年3月末日 | 47 | - | 0.8585 | - | |
| 2019年4月末日 | 48 | - | 0.8659 | - | |
| 2019年5月末日 | 46 | - | 0.8274 | - | |
| 2019年6月末日 | 47 | - | 0.8464 | - | |
| 2019年7月末日 | 47 | - | 0.8416 | - | |
| 2019年8月末日 | 46 | - | 0.8136 | - | |
| 2019年9月末日 | 46 | - | 0.8237 | - | |
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