ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 223,704,571 |
| 親投資信託受益証券 | 1,238,150,796 |
| 未収入金 | 23,500,000 |
| 前払金 | 20,927,100 |
| 差入委託証拠金 | 47,400,000 |
| 流動資産計 | 1,553,682,467 |
| 資産の部合計 | 1,553,682,467 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 16,229,760 |
| 未払収益分配金 | 8,995,153 |
| 未払受託者報酬 | 202,539 |
| 未払委託者報酬 | 5,265,907 |
| その他未払費用 | 66,289 |
| 流動負債計 | 30,759,648 |
| 負債の部合計 | 30,759,648 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,499,192,182 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,730,637 |
| 元本等合計 | 1,522,922,819 |
| 純資産の部合計 | 1,522,922,819 |
| 負債・純資産合計 | 1,553,682,467 |
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