ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月16日 至 2017年3月14日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 313,650,796 |
| 派生商品取引等損益 | -271,979,760 |
| 営業収益合計 | 41,671,036 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 58,408 |
| 受託者報酬 | 222,528 |
| 委託者報酬 | 5,785,615 |
| その他費用 | 66,289 |
| 営業費用合計 | 6,132,840 |
| 全事業営業利益 | 35,538,196 |
| 当期経常利益 | 35,538,196 |
| 四半期純利益 | 35,538,196 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,812,406 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,812,406 |
| 分配金 | 8,995,153 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,730,637 |
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