ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月16日 至 2017年3月14日 | 自 2017年3月15日 至 2017年9月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 313,650,796 | 59,496,968 |
| 派生商品取引等損益 | -271,979,760 | -53,122,772 |
| その他収益 | － | 22,123 |
| 営業収益合計 | 41,671,036 | 6,396,319 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 58,408 | 70,261 |
| 受託者報酬 | 222,528 | 184,111 |
| 委託者報酬 | 5,785,615 | 4,786,627 |
| その他費用 | 66,289 | 39,426 |
| 営業費用合計 | 6,132,840 | 5,080,425 |
| 全事業営業利益 | 35,538,196 | 1,315,894 |
| 当期経常利益 | 35,538,196 | 1,315,894 |
| 四半期純利益 | 35,538,196 | 1,315,894 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,730,637 | 11,675,094 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,812,406 | 3,171,437 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,812,406 | 3,171,437 |
| 分配金 | 8,995,153 | 10,200,000 |
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