ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月15日 至 2017年9月14日 | 自 2017年9月15日 至 2018年3月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 59,496,968 | 59,085,953 |
| 派生商品取引等損益 | -53,122,772 | -77,942,852 |
| その他収益 | 22,123 | － |
| 営業収益合計 | 6,396,319 | -18,856,899 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 70,261 | 53,276 |
| 受託者報酬 | 184,111 | 160,687 |
| 委託者報酬 | 4,786,627 | 4,177,848 |
| その他費用 | 39,426 | 32,549 |
| 営業費用合計 | 5,080,425 | 4,424,360 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,315,894 | -23,281,259 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,315,894 | -23,281,259 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,315,894 | -23,281,259 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,675,094 | -18,206,165 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,171,437 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,171,437 | － |
| 分配金 | 10,200,000 | 6,600,000 |
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