ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月15日 至 2018年3月14日 | 自 2018年3月15日 至 2018年9月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 59,085,953 | -32,162,470 |
| 営業収益合計 | -18,856,899 | -37,252,972 |
| 受取利息 | － | 108 |
| 派生商品取引等損益 | -77,942,852 | -5,090,610 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 53,276 | 41,442 |
| 受託者報酬 | 160,687 | 159,225 |
| 委託者報酬 | 4,177,848 | 4,139,654 |
| その他費用 | 32,549 | 91,916 |
| 営業費用合計 | 4,424,360 | 4,432,237 |
| 全事業営業損失（△） | -23,281,259 | -41,685,209 |
| 当期経常損失（△） | -23,281,259 | -41,685,209 |
| 四半期純損失（△） | -23,281,259 | -41,685,209 |
| 分配金 | 6,600,000 | 9,000,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,206,165 | -68,891,374 |
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