ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月7日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月15日-平成30年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月14日 | 2018年9月14日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,204,889,139 | 1,167,769,085 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,204,889,139 | 1,167,769,085 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 119,260,545 | 73,461,225 |
| コール・ローン | 65,975,477 | 134,359,813 |
| 親投資信託受益証券 | 968,360,717 | 925,149,247 |
| 流動資産計 | 1,204,889,139 | 1,167,769,085 |
| 前払金 | 16,852,400 | 11,526,300 |
| 差入委託証拠金 | 34,440,000 | 23,272,500 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 23,095,304 | 36,660,459 |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,938,138 | 23,325,460 |
| 未払金 | 186,082 | － |
| 未払収益分配金 | 6,600,000 | 9,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 160,687 | 159,225 |
| 未払委託者報酬 | 4,177,848 | 4,139,654 |
| その他未払費用 | 32,549 | 36,120 |
| 流動負債計 | 23,095,304 | 36,660,459 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,181,793,835 | 1,131,108,626 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 |
| 元本等合計 | 1,181,793,835 | 1,131,108,626 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,206,165 | -68,891,374 |
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