ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月14日 | 2019年3月14日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,167,769,085 | 1,122,119,047 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,167,769,085 | 1,122,119,047 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 73,461,225 | － |
| コール・ローン | 134,359,813 | 178,431,081 |
| 親投資信託受益証券 | 925,149,247 | 881,505,766 |
| 派生商品評価勘定 | － | 14,882,200 |
| 未収入金 | － | 22,550,000 |
| 流動資産計 | 1,167,769,085 | 1,122,119,047 |
| 前払金 | 11,526,300 | － |
| 差入委託証拠金 | 23,272,500 | 24,750,000 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 36,660,459 | 24,404,277 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,325,460 | － |
| 前受金 | － | 14,911,900 |
| 未払収益分配金 | 9,000,000 | 5,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 159,225 | 150,444 |
| 未払委託者報酬 | 4,139,654 | 3,911,359 |
| その他未払費用 | 36,120 | 30,574 |
| 流動負債計 | 36,660,459 | 24,404,277 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,131,108,626 | 1,097,714,770 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 |
| 元本等合計 | 1,131,108,626 | 1,097,714,770 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,891,374 | -102,285,230 |
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