ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月10日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月15日-令和1年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月14日 | 2019年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 178,431,081 | 127,810,973 |
| 親投資信託受益証券 | 881,505,766 | 878,877,507 |
| 派生商品評価勘定 | 14,882,200 | － |
| 未収入金 | 22,550,000 | 63,260,000 |
| 前払金 | － | 27,282,000 |
| 差入委託証拠金 | 24,750,000 | 24,300,000 |
| 流動資産計 | 1,122,119,047 | 1,121,530,480 |
| 資産の部合計 | 1,122,119,047 | 1,121,530,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 30,281,160 |
| 前受金 | 14,911,900 | － |
| 未払収益分配金 | 5,400,000 | 10,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 150,444 | 151,672 |
| 未払委託者報酬 | 3,911,359 | 3,943,407 |
| その他未払費用 | 30,574 | 30,895 |
| 流動負債計 | 24,404,277 | 45,207,134 |
| 負債の部合計 | 24,404,277 | 45,207,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,285,230 | -123,676,654 |
| 元本等合計 | 1,097,714,770 | 1,076,323,346 |
| 純資産の部合計 | 1,097,714,770 | 1,076,323,346 |
| 負債・純資産合計 | 1,122,119,047 | 1,121,530,480 |
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