ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月15日 至 2019年3月14日 | 自 2019年3月15日 至 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 72 | 22 |
| 有価証券売買等損益 | -79,033,481 | 23,921,741 |
| 派生商品取引等損益 | 55,216,400 | -30,311,060 |
| 営業収益合計 | -23,817,009 | -6,389,297 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 48,563 | 63,708 |
| 受託者報酬 | 150,444 | 151,672 |
| 委託者報酬 | 3,911,359 | 3,943,407 |
| その他費用 | 66,481 | 43,340 |
| 営業費用合計 | 4,176,847 | 4,202,127 |
| 全事業営業損失（△） | -27,993,856 | -10,591,424 |
| 当期経常損失（△） | -27,993,856 | -10,591,424 |
| 四半期純損失（△） | -27,993,856 | -10,591,424 |
| 分配金 | 5,400,000 | 10,800,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,285,230 | -123,676,654 |
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