ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月15日 至 2019年9月17日 | 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 22 | 584 |
| 有価証券売買等損益 | 23,921,741 | -109,614,074 |
| 派生商品取引等損益 | -30,311,060 | 109,781,680 |
| 営業収益合計 | -6,389,297 | 168,190 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 63,708 | 32,374 |
| 受託者報酬 | 151,672 | 107,115 |
| 委託者報酬 | 3,943,407 | 2,785,102 |
| その他費用 | 43,340 | 22,003 |
| 営業費用合計 | 4,202,127 | 2,946,594 |
| 全事業営業損失（△） | -10,591,424 | -2,778,404 |
| 当期経常損失（△） | -10,591,424 | -2,778,404 |
| 四半期純損失（△） | -10,591,424 | -2,778,404 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 62,380,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 62,380,000 |
| 分配金 | 10,800,000 | 3,900,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,676,654 | -67,975,058 |
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