ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 | 自 2020年3月17日 至 2020年9月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 584 | 1,006 |
| 有価証券売買等損益 | -109,614,074 | 103,472,066 |
| 派生商品取引等損益 | 109,781,680 | -125,644,460 |
| 営業収益合計 | 168,190 | -22,171,388 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 32,374 | 20,348 |
| 受託者報酬 | 107,115 | 71,014 |
| 委託者報酬 | 2,785,102 | 1,846,386 |
| その他費用 | 22,003 | 15,452 |
| 営業費用合計 | 2,946,594 | 1,953,200 |
| 全事業営業損失（△） | -2,778,404 | -24,124,588 |
| 当期経常損失（△） | -2,778,404 | -24,124,588 |
| 四半期純損失（△） | -2,778,404 | -24,124,588 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,380,000 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,380,000 | － |
| 分配金 | 3,900,000 | 4,800,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,975,058 | -96,899,646 |
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