ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,000,926 | 82,540,732 |
| 親投資信託受益証券 | 383,193,433 | 415,005,499 |
| 派生商品評価勘定 | 47,222,550 | － |
| 前払金 | － | 6,027,000 |
| 差入委託証拠金 | 23,611,500 | 16,605,000 |
| 流動資産計 | 589,028,409 | 520,178,231 |
| 資産の部合計 | 589,028,409 | 520,178,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 91,020 | 10,345,860 |
| 前受金 | 51,009,250 | － |
| 未払収益分配金 | 3,900,000 | 4,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 73,398 | 71,014 |
| 未払委託者報酬 | 1,908,416 | 1,846,386 |
| その他未払費用 | 21,383 | 14,617 |
| 流動負債計 | 57,003,467 | 17,077,877 |
| 負債の部合計 | 57,003,467 | 17,077,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 600,000,000 | 600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,975,058 | -96,899,646 |
| 元本等合計 | 532,024,942 | 503,100,354 |
| 純資産の部合計 | 532,024,942 | 503,100,354 |
| 負債・純資産合計 | 589,028,409 | 520,178,231 |
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