ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月8日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月15日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月14日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,540,732 | 66,078,369 |
| 親投資信託受益証券 | 415,005,499 | 275,523,582 |
| 前払金 | 6,027,000 | 7,238,100 |
| 差入委託証拠金 | 16,605,000 | 13,056,000 |
| 流動資産計 | 520,178,231 | 433,736,051 |
| 未収入金 | － | 71,840,000 |
| 資産の部合計 | 520,178,231 | 433,736,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,345,860 | 8,469,910 |
| 未払収益分配金 | 4,800,000 | 2,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 71,014 | 57,166 |
| 未払委託者報酬 | 1,846,386 | 1,486,335 |
| その他未払費用 | 14,617 | 12,475 |
| 流動負債計 | 17,077,877 | 96,565,886 |
| 未払解約金 | － | 84,340,000 |
| 負債の部合計 | 17,077,877 | 96,565,886 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,000,000 | 400,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,899,646 | -62,829,835 |
| 元本等合計 | 503,100,354 | 337,170,165 |
| 純資産の部合計 | 503,100,354 | 337,170,165 |
| 負債・純資産合計 | 520,178,231 | 433,736,051 |
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