ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月17日 至 2020年9月14日 | 自 2020年9月15日 至 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,006 | 351 |
| 有価証券売買等損益 | 103,472,066 | 72,548,083 |
| 派生商品取引等損益 | -125,644,460 | -67,387,760 |
| 営業収益合計 | -22,171,388 | 5,160,674 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,348 | 10,490 |
| 受託者報酬 | 71,014 | 62,884 |
| 委託者報酬 | 1,846,386 | 1,635,014 |
| その他費用 | 15,452 | 12,475 |
| 営業費用合計 | 1,953,200 | 1,720,863 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -24,124,588 | 3,439,811 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -24,124,588 | 3,439,811 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -24,124,588 | 3,439,811 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 32,830,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 32,830,000 |
| 分配金 | 4,800,000 | 2,200,000 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,899,646 | -62,829,835 |
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