ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月14日 | 2018年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 119,260,545 |
| コール・ローン | 216,047,581 | 65,975,477 |
| 親投資信託受益証券 | 983,687,764 | 968,360,717 |
| 前払金 | 22,230,000 | 16,852,400 |
| 差入委託証拠金 | 27,000,000 | 34,440,000 |
| 流動資産計 | 1,248,965,345 | 1,204,889,139 |
| 資産の部合計 | 1,248,965,345 | 1,204,889,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 22,562,400 | 11,938,138 |
| 未払金 | － | 186,082 |
| 未払収益分配金 | 10,200,000 | 6,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 166,347 | 160,687 |
| 未払委託者報酬 | 4,324,775 | 4,177,848 |
| その他未払費用 | 36,729 | 32,549 |
| 流動負債計 | 37,290,251 | 23,095,304 |
| 負債の部合計 | 37,290,251 | 23,095,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,675,094 | -18,206,165 |
| 元本等合計 | 1,211,675,094 | 1,181,793,835 |
| 純資産の部合計 | 1,211,675,094 | 1,181,793,835 |
| 負債・純資産合計 | 1,248,965,345 | 1,204,889,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
