ダイワ日本株ニュートラル・ファンド2016-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月7日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月14日 | 2017年9月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 223,704,571 | 216,047,581 |
| 親投資信託受益証券 | 1,238,150,796 | 983,687,764 |
| 未収入金 | 23,500,000 | － |
| 前払金 | 20,927,100 | 22,230,000 |
| 差入委託証拠金 | 47,400,000 | 27,000,000 |
| 流動資産計 | 1,553,682,467 | 1,248,965,345 |
| 資産の部合計 | 1,553,682,467 | 1,248,965,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,229,760 | 22,562,400 |
| 未払収益分配金 | 8,995,153 | 10,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 202,539 | 166,347 |
| 未払委託者報酬 | 5,265,907 | 4,324,775 |
| その他未払費用 | 66,289 | 36,729 |
| 流動負債計 | 30,759,648 | 37,290,251 |
| 負債の部合計 | 30,759,648 | 37,290,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,499,192,182 | 1,200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,730,637 | 11,675,094 |
| 元本等合計 | 1,522,922,819 | 1,211,675,094 |
| 純資産の部合計 | 1,522,922,819 | 1,211,675,094 |
| 負債・純資産合計 | 1,553,682,467 | 1,248,965,345 |
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