剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純損失(△)	△2,778,404	△24,124,588
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△123,676,654	△67,975,058
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,380,000	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,380,000	-
分配金	※1 3,900,000	※1 4,800,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△67,975,058	△96,899,646

2020/12/07 9:41

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2019年6月21日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2020/12/07 9:41

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/12/07 9:41

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2020年3月16日現在	2020年9月14日現在
元本	※1	8,579,767,269	5,941,663,475
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		204,812,488	1,814,338,780

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/12/07 9:41